Tạo giao dịch công nợ
Tạo giao dịch công nợ
Tính năng Tạo giao dịch công nợ giúp ghi nhận việc đã thu tiền khách hàng (phải thu) hoặc đã trả tiền nhà cung cấp (phải trả) trực tiếp tại màn hình Sổ nợ.
Sau khi lưu, hệ thống sẽ cập nhật lại số dư công nợ và báo cáo tài chính tương ứng.
1. Truy cập Sổ nợ
1️⃣ Tại menu bên trái, chọn TÀI CHÍNH.
2️⃣ Nhấn Sổ nợ.
→ Hệ thống hiển thị danh sách khách hàng/đối tác đang có công nợ, kèm các chỉ số: Phải thu – Phải trả – Quá hạn.
I. Tạo giao dịch “Tôi đã đưa” (Thanh toán cho nhà cung cấp)
2. Nhấn “Tôi đã đưa”
- Nhấn nút Tôi đã đưa.
→ Màn hình nhập giao dịch mở ra bên phải.
3. Nhập thông tin giao dịch
Thực hiện nhập đầy đủ:
- Số tiền: Nhập số tiền đã thanh toán.
- Khách hàng/Nhà cung cấp*: Chọn đúng đối tượng cần thanh toán.
- Nguồn tiền: Chọn quỹ chi tiền (Tiền mặt, Ngân hàng…).
- Ghi chú: Nhập nội dung giao dịch (nếu cần).
- Thời gian giao dịch: Chọn ngày thực tế thanh toán.
- Đính kèm: Tải lên chứng từ (nếu có).
➡ Nhấn Lưu để hoàn tất.
Sau khi lưu:
- Công nợ Phải trả sẽ giảm.
- Số tiền được ghi nhận vào báo cáo tài chính.
II. Tạo giao dịch “Tôi đã nhận” (Thu tiền khách hàng)
4. Nhấn “Tôi đã nhận”
- Nhấn nút Tôi đã nhận.
→ Form nhập giao dịch mở ra bên phải.
5. Nhập thông tin giao dịch
Nhập các thông tin:
- Số tiền: Nhập số tiền đã thu.
- Khách hàng/Nhà cung cấp*: Chọn khách hàng thanh toán.
- Nguồn tiền: Chọn nơi nhận tiền.
- Ghi chú: Nhập nội dung thu tiền.
- Thời gian giao dịch: Chọn ngày nhận tiền.
- Đính kèm: Tải chứng từ (nếu có).
➡ Nhấn Lưu để hoàn tất.
Sau khi lưu:
- Công nợ Phải thu sẽ giảm.
- Số tiền được cộng vào quỹ tương ứng.
Lưu ý quan trọng
- Phải chọn đúng Khách hàng/Nhà cung cấp để hệ thống cập nhật chính xác công nợ.
- Kiểm tra đúng Nguồn tiền để tránh lệch quỹ.
- Với giao dịch thực tế, nên đính kèm chứng từ để dễ đối soát sau này.
