Quản lý Sổ nợ
Quản lý Sổ nợ
Sổ nợ dùng để theo dõi các khoản phải thu – phải trả với khách hàng và nhà cung cấp (NCC).
Dữ liệu trong Sổ nợ được ghi nhận từ giao dịch nợ và các lần thu/chi công nợ, giúp kiểm soát số tiền còn nợ và lịch hẹn thanh toán.
1. Truy cập Sổ nợ
- Tại menu bên trái, chọn TÀI CHÍNH
- Nhấn Sổ nợ
→ Hệ thống hiển thị màn hình danh sách công nợ.
2. Xem tổng quan công nợ
Tại khu vực tổng hợp phía trên:
- Phải thu – Tổng tiền khách hàng còn nợ.
- Phải trả – Tổng tiền cần thanh toán cho nhà cung cấp.
- Phải thu quá hạn – Khoản khách hàng nợ đã quá hạn.
- Phải trả quá hạn – Khoản cần trả đã quá hạn.
→ Giúp theo dõi nhanh tình hình công nợ hiện tại của cửa hàng.
3. Tìm kiếm & lọc danh sách
3.1 Tìm kiếm
- Tại ô Tìm theo tên, SĐT, mã số thuế.
- Nhập thông tin khách hàng/đối tác cần tra cứu.
→ Hệ thống tự động lọc kết quả phù hợp.
3.2 Lọc theo loại hiển thị
- Nhấn vào mục Hiển thị.
- Chọn một trong các tùy chọn:
- Tôi phải thu
- Tôi phải trả
- Đã đặt lịch nhắc nợ
- Chưa đặt lịch nhắc nợ
→ Giúp lọc nhanh theo loại công nợ hoặc trạng thái nhắc nợ.
3.3 Lọc theo trạng thái nhắc nợ
- Nhấn Trạng thái nhắc nợ.
- Chọn:
- Quá hạn
- Hôm nay
- Sắp tới
→ Dùng để kiểm soát các khoản cần nhắc nợ theo thời gian.
4. Xem danh sách công nợ
Trong bảng danh sách:
- Khách hàng / Đối tác
- Số tiền đang nợ
- Phân loại:
- Phải trả
- Phải thu
- Lịch nhắc nợ / Thanh toán
→ Dựa vào cột Phân loại để biết đây là khoản phải thu hay phải trả.
5. Thanh toán công nợ trực tiếp
5.1 Thanh toán khoản Phải trả
- Tại dòng có phân loại Phải trả.
- Nhấn nút Thanh toán.
→ Mở form ghi nhận thanh toán cho nhà cung cấp.
 |  |
5.2 Thu tiền khoản Phải thu
- Tại dòng có phân loại Phải thu.
- Nhấn Thanh toán.
→ Mở form ghi nhận đã thu tiền từ khách hàng.
 |  |
6. Lưu ý quan trọng
- Kiểm tra đúng đối tượng công nợ trước khi thanh toán.
- Xác định đúng Phải thu / Phải trả để tránh ghi nhận sai.
- Thường xuyên lọc theo Quá hạn để hạn chế tồn đọng công nợ.
- Theo dõi các khoản đã đặt lịch nhắc nợ để thu hồi đúng hạn.
